衡阳市第一精神病医院20XX年财务预算报告

各位代表、同志们：

二0XX年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了七届一次职工代表大会确定的工作任务。受大会主席团委托，现在我就医院20##年财务预算安排向各位代表报告，请审议。

二0XX年预算编制的指导思想是：根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出，确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出。为医院各项工作提供有力财务保障。

一、本年计划收入4300万元

1、财政补助收入1930万元。其中市级一般财政收入 170 万元，专项财政收入160 万元， 较20##年实际增长了 43万元，增幅15%。新住院大楼建设专项1300万元、医疗设备专项300万元。

2、业务收入2360万元。其中门诊收入 451万元 ，住院收入 1909 万元，较去年实际增长215.25万元，增幅10.04%；

3、其他收入10万元。

二、本年支出计划4280万元

（一）人员经费支出1665万元，占业务支出的62.13 %。较去年实际增长 314万元，增幅23.24%；

1、工资福利支出1387万元，其中在职职工基本工资330 万元，在职职工津贴补贴307万元，合同职工工资 50万元，社会保障费220 万元，奖金及绩效调整480万元；

2、对个人和家庭补助支出278 万元，其中离退休费212万元，住房公积金49 万元，医疗费6万元 ， 其他11万元

（二）公用经费支出 2615万元，其中，商品和服务支出占业务支出的37.87%。较去年实际减少40万元，减幅3.98%；

1、商品和服务支出964万元，其中办公费9 万元、水费11 万元 、电费23 万元、差旅费6 万元、邮电费3万元、交通费14万元、租赁费3万元、零星修缮费35 万元、培训费23 万元、招待费43万元、卫生材料15万元、其他材料 21万元、低值易耗品17万元、药品费570万元、工会经费及福利费53 万元、广告费40 万元、科研费 5万元、医疗赔偿、诉讼及责任保险费16万元、业务用燃料费15万元、洗涤费4万元、其他38万元；

…… …… 余下全文